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11月26日基金净值:汇添富中债1-3年农发债A最新净值1.0692,涨0.01%

  • 发布日期:2024-12-20 09:25    点击次数:166
  • 本站消息,11月26日,汇添富中债1-3年农发债A最新单位净值为1.0692元,累计净值为1.18元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨0.56%,近6个月上涨1.51%,近1年上涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    汇添富中债1-3年农发债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.27%,现金占净值比0.03%。

    该基金的基金经理为杨靖,杨靖于2020年1月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.75%。

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