本站消息，11月26日，创金合信鑫日享短债债券A最新单位净值为1.2352元，累计净值为1.2352元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%，近3个月上涨0.37%，近6个月上涨0.95%，近1年上涨2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.07%，现金占净值比0.52%。

该基金的基金经理为闫一帆、谢创、张贺章，基金经理闫一帆于2021年6月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.07%。基金经理谢创于2019年2月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报22.91%。基金经理张贺章于2023年3月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.33%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。